Lihat Juga

• Estimasi Value at Risk pada Portofolio Nilai Tukar Mata Uang dengan Pendekatan Copula
  oleh: Ariany, Farida; Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), et al.
  Terbitan: (2012)
• Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio Saham dengan Copula
  oleh: Iriani, Novella Putri; Statistika, et al.
  Terbitan: (2013)
• Penerapan Metode GARCH-Vine Copula untuk Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio
  oleh: Pintari, Herida Okta, et al.
  Terbitan: (2018)
• Estimasi Value at Risk Return Portofolio Dengan Melibatkan Model GARCH dan Metode Pendekatan Copula
  oleh: Putri, Nurul Ardiyani
  Terbitan: (2015)
• ESTIMASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE COPULA-GARCH (STUDI KASUS SAHAM ICBP DAN UNVR PERIODE 1 MEI 2014 – 30 APRIL 2018)
  oleh: YAYUK TRI LESTARI, NIM. 14610031
  Terbitan: (2018)